股票推荐平台 1月21日基金净值：富国德利纯债定开债最新净值1.0622，涨0.03%
2025-01-24证券之星消息，1月21日，富国德利纯债定开债最新单位净值为1.0622元，累计净值为1.1854元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.08%，近3个月上涨1.61%，近6个月上涨2.14%，近1年上涨4.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国德利纯债定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比115.45%，现金占净值比0.11%。 该基金的基金经理为刘瀚驰、吕春杰，基金经理刘瀚驰于2021年4月21日