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证券之星消息，1月20日，万家中证同业存单AAA指数7天持有最新单位净值为1.0595元，累计净值为1.0595元，较前一交易日下跌0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.0%，近3个月上涨0.53%，近6个月上涨0.9%，近1年上涨2.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 万家中证同业存单AAA指数7天持有为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比92.04%，现金占净值比0.04%。 该基金的基金经理为郅元、张如晨，基金经理郅元